Rebalancing Tool

[OsakaJo]

Die juengsten Verwerfungen an den internationalen Maerkten machen es fuer viele Passivinvestoren erforderlich, in ihrem Portfolio die Ziel-Assetallokation wiederherzustellen. Zur Erleichterung dieses Prozesses, habe ich ein EXCEL Worksheet zusammengestellt, welches auf Basis eines existierenden Portfolios sowie der angestrebten Asset Allokation und ggf. zusaetzlich zur Verfuegung stehender Investmentbetraege bzw. Cashbestaende, den Kauf/Verkauf von Wertpapieren empfiehlt, um zur gewuenschten Aufteilung der Assets zurueckzukehren.

 

Das angehaengte Tool erklaert sich im Prinzip selbst. Die ersten drei Spalten koennen fuer die Eingabe des Wertpapiernamen, der WKN und ggf. der Waehrungs ID genutzt werden. In den naechsten vier Spalten werden nun die Anteilspreise, Stueckzahlen sowie ggf. Wechselkurze eingetragen, aus denen dann in Spalte 'H' die gegenwaertige Assetallokation errechnet wird. In die gruen hinterlegten Zellen wird dann die Zielallokation in % eingegeben. Sollte ein zusaetzlicher Investmentbetrag fuer das Rebalancing zur Verfuegung stehen, so wird dieser in die entsprechende Zelle 'L1' eingetragen.

 

Das Worksheet berechnet nun auf Basis der getaetigten Eingaben die erforderlichen Kaeufe/Verkaeufe fuer die einzelnen Wertpapiere und gibt die Empfehlung in Form von Betraegen in Spalte 'M' aus, wobei rote Betraege Verkaeufe und schwarze Betraege Zukaeufe signalisieren.

 

Auf Basis der Empfehlung kann der Benutzer in Spalte J seine tatsaechlich geplanten Transaktionen eingeben (+ fuer WP Kauf, - fuer WP Verkauf). In der Zelle 'Remain' (J16) wird der auf Basis des verfuegbaren Cash, evtl. zusaetzlicher Investmentmittel und realisierter Verkaufserloese, der noch fuer das Rebalancing verfuegbare Betrag angezeigt.

 

Fuer mich erfuellt dieses Tool seinen Zweck. Verbesserungsvorschlaege sind sehr willkommen. Insbesondere wuerde ich gerne Real-time Wechselkurse und Anteilspreise aus dem Internet einbinden, weiss aber nicht wie das geht.

 

Viel Spass und beste Gruesse aus Nippon

OsakaJo

Rebalancing_Tool.xls

[supertobs]

Schönes Tool. Was ist denn die "Exrate" überall mit 1 angenommen?

[Shjin]

Schönes Tool. Was ist denn die "Exrate" überall mit 1 angenommen?

 

Könnte es der Kurs sein?

Bsp. Exrate.

[OsakaJo]

Schönes Tool. Was ist denn die "Exrate" überall mit 1 angenommen?

 

Exrate ist der Wechselkurs zwischen Fondswaehrung und der Waehrung in der der Anlager sein Depot fuehrt, fuer deutsche Anleger also i.d.R. der EUR. Sollte der Fonds auch auf EUR lauten, so ist die Exrate 1.

 

Gruss OJ

[asherah]

Danke! Ein Tipp: Es ist einfacher neue Zeilen hinzuzufügen und die Formeln in diese zu kopieren, wenn Du Verweise auf nicht dynamisch zu verschiebene Referenzen auf Zellen als fest markierst mit $ -> $l$2

 

Beispiel: Du hast die Formel A2+C2+(D2*J1) wobei sich in den weiteren Zielen A, C und D auf 3, dann 4 etc. erhöhen und J1 immer J1 bleibt. Wenn Du in der Formel $J$1 schreibst, dann kann man durch Ziehen die Formel automatisch auf neue Zeilen bekommen, wobei sich die 2 immer entsprechend erhöht und J1 statisch bleibt.

[OsakaJo]

Habe das Tool auf deutsch ueberstetzt.

Gruss

OJ

 

Danke! Ein Tipp: Es ist einfacher neue Zeilen hinzuzufügen und die Formeln in diese zu kopieren, wenn Du Verweise auf nicht dynamisch zu verschiebene Referenzen auf Zellen als fest markierst mit $ -> $l$2

 

Beispiel: Du hast die Formel A2+C2+(D2*J1) wobei sich in den weiteren Zielen A, C und D auf 3, dann 4 etc. erhöhen und J1 immer J1 bleibt. Wenn Du in der Formel $J$1 schreibst, dann kann man durch Ziehen die Formel automatisch auf neue Zeilen bekommen, wobei sich die 2 immer entsprechend erhöht und J1 statisch bleibt.

 

Super Asherah, genau diese Funktion hatte ich beim Programmieren gesucht.

Gruss, OJ

Rebalancing_Tool_deutsch.xls

[Bruno_Pasalaki]

Super das Tool. Sehr einfach zu verstehen.

[el galleta]

Das Tool wäre doch was hierfür.

 

Sapüüüüüüüüne!

 

saludos,

el galleta