NASDAQ-100

[Hecht]

vor einer Stunde von cutter111th:

blau = SMA50; grün = SMA100; rot= SMA200

Danke!

 

[Sovereign]

Am 5.9.2020 um 07:47 von alex08:

SoftBank is the “Nasdaq whale” that has bought billions of dollars’ worth of US equity derivatives in a series of trades that stoked the fevered rally in big tech stocks before a sharp pullback on Thursday and Friday, according to people familiar with the matter.

 

(FT) 

Der Artikel auf zerohedge haut in die gleiche Kerbe:

Connecting The Dots: How SoftBank Made Billions Using The Biggest "Gamma Squeeze" In History

https://www.zerohedge.com/markets/connecting-dots-how-softbank-made-billions-using-biggest-gamma-squeeze-history

 

Eine Gruppe Händler, die sich früher bei der deutschen Bank ausgetobt haben ziehen jetzt bei Softbank die Fäden und trickst seit Ende Juli (genauer seitdem 24.) am Markt für Optionsscheine.

 

Das würde den wahnsinnigen Kursanstieg der FANG's erklären, aber ich habe noch nicht verstanden was mit den Kursen passiert wenn die Party dem Ende neigt.

Den Kursrückgang von 5% am Donnerstag kratzt ja nun wirklich niemanden.

Aber üblicherweise wacht jemand mit einem fiesen Kater auf.

 

1. zerohedge vermutet das, wenn Softbank wegen dem Optionsscheinhandel stolpert, die BoJ (bzw der Steuerzahler) ihr unter die Arme greifen wird.

Ansonsten hat Softbank, laut zerohedge,  geschätze 4 Mrd Dollar eingefahren. Möglicherweise aber nur auf dem Papier.

Kurs Softbank (5J) :

 

2. zerohedge vermutet, so habe ich den Artikel verstanden, das die Gewinne noch nicht realisiert sind.

Jetzt fängt es für mich an kompliziert zu werden: Diejenigen, die bisher massive Verluste eingefahren haben weil sie die FANG's kaufen MUßTEN sind stinksauer und werden versuchen zurückzuschlagen was sich in Kursrückgängen auswirken könnte die genauso steil sind wie der Anstieg. Den Grund dafür ( Gamma-Spike ) verstehe ich nicht, aber ich habe mir bereits Popcorn besorgt.

 

Das erinnert mich ein bischen an die Zeit als Porsche versucht hatte VW zu kaufen. Am Ende des Tage kostete eine VW Aktie ca 1000 Euro bevor sie wieder auf 100 Euro fiel weil sich die Händler eindecken MUßTEN. Aber damals war, meiner Erinnerung nach, die Zeitspanne in der alles ablief wesentlich kürzer.

 

stay tuned  :-)

 

Nachtrag:

Die VW Übernahmeschlacht ging doch nicht so schnell wie es in meiner Erinnerung verankert war. Die hat sich über ein Jahr hingezogen

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart_big.html?POSITION=--&ID_NOTATION=9620569&timeSpan=SE&chartType=MOUNTAIN&openerPageId=lsg.stock.detail.chart&BRANCHEN_FILTER=false&INDEX_FILTER=false&ID_NOTATION_INDEX=&togglepanel-3=&togglepanel-1=&fromDate=16.04.2004&date-fromDate=on&toDate=07.09.2020&date-toDate=on&interactivequotes=true&togglepanel-types=&disbursement_split=1&useFixAverage=true&fixAverage0=0&fixAverage1=0&togglepanel-averages-indicators=&freeAverage0=&freeAverage1=&freeAverage2=&chartIndicator=&indicatorsBelowChart=VOLUME&indicatorsBelowChart=#fromDate=01.01.2007&timeSpan=range&toDate=31.12.2009&e&

Das Hoch war am 26. Oktober (Bekanntgabe der Übernahmepläne) und die Übernahme ist dann im Zuge der Finanzkrise ein Jahr später gestorben.

 

 

 

 

[nicco]

Der Future fällt weiter, Widerstandszone bei ca. 11200, dann evtl. Gegenbewegung.

 

 

 

 

A history of market manias!

 

[cimar]

vor 4 Stunden von Sovereign:

Der Artikel auf zerohedge haut in die gleiche Kerbe:

Connecting The Dots: How SoftBank Made Billions Using The Biggest "Gamma Squeeze" In History

https://www.zerohedge.com/markets/connecting-dots-how-softbank-made-billions-using-biggest-gamma-squeeze-history

 

Eine Gruppe Händler, die sich früher bei der deutschen Bank ausgetobt haben ziehen jetzt bei Softbank die Fäden und trickst seit Ende Juli (genauer seitdem 24.) am Markt für Optionsscheine.

 

Das würde den wahnsinnigen Kursanstieg der FANG's erklären, aber ich habe noch nicht verstanden was mit den Kursen passiert wenn die Party dem Ende neigt.

Den Kursrückgang von 5% am Donnerstag kratzt ja nun wirklich niemanden.

Aber üblicherweise wacht jemand mit einem fiesen Kater auf.

 

1. zerohedge vermutet das, wenn Softbank wegen dem Optionsscheinhandel stolpert, die BoJ (bzw der Steuerzahler) ihr unter die Arme greifen wird.

Ansonsten hat Softbank, laut zerohedge,  geschätze 4 Mrd Dollar eingefahren. Möglicherweise aber nur auf dem Papier.

Kurs Softbank (5J) :

 

2. zerohedge vermutet, so habe ich den Artikel verstanden, das die Gewinne noch nicht realisiert sind.

Jetzt fängt es für mich an kompliziert zu werden: Diejenigen, die bisher massive Verluste eingefahren haben weil sie die FANG's kaufen MUßTEN sind stinksauer und werden versuchen zurückzuschlagen was sich in Kursrückgängen auswirken könnte die genauso steil sind wie der Anstieg. Den Grund dafür ( Gamma-Spike ) verstehe ich nicht, aber ich habe mir bereits Popcorn besorgt.

 

Das erinnert mich ein bischen an die Zeit als Porsche versucht hatte VW zu kaufen. Am Ende des Tage kostete eine VW Aktie ca 1000 Euro bevor sie wieder auf 100 Euro fiel weil sich die Händler eindecken MUßTEN. Aber damals war, meiner Erinnerung nach, die Zeitspanne in der alles ablief wesentlich kürzer.

 

stay tuned  :-)

 

Nachtrag:

Die VW Übernahmeschlacht ging doch nicht so schnell wie es in meiner Erinnerung verankert war. Die hat sich über ein Jahr hingezogen

https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/chart_big.html?POSITION=--&ID_NOTATION=9620569&timeSpan=SE&chartType=MOUNTAIN&openerPageId=lsg.stock.detail.chart&BRANCHEN_FILTER=false&INDEX_FILTER=false&ID_NOTATION_INDEX=&togglepanel-3=&togglepanel-1=&fromDate=16.04.2004&date-fromDate=on&toDate=07.09.2020&date-toDate=on&interactivequotes=true&togglepanel-types=&disbursement_split=1&useFixAverage=true&fixAverage0=0&fixAverage1=0&togglepanel-averages-indicators=&freeAverage0=&freeAverage1=&freeAverage2=&chartIndicator=&indicatorsBelowChart=VOLUME&indicatorsBelowChart=#fromDate=01.01.2007&timeSpan=range&toDate=31.12.2009&e&

Das Hoch war am 26. Oktober (Bekanntgabe der Übernahmepläne) und die Übernahme ist dann im Zuge der Finanzkrise ein Jahr später gestorben.

 

 

 

 

 

Softbank hat nicht mit Optionsscheinen gehandelt sondern mit Optionen. Ist ein Unterschied. Und das mit den unrealisierten Gewinnen der Softbank geht auf die FT zurück.

Allerdings weiß man nicht wie die Optionen gestrickt sind. Daher kann es sein, dass die Call Optionen reine Spekulation waren, aber auch als Absicherung für den Kauf der Underlyings gedient haben könnten. Aber das Volumen der Optionsprämien im Verhältnis zu den Käufen der Underlyings (FAANGM) spricht dafür, dass da auch ne Menge Spekulation dabei war.

 

Es wird auf alle Fälle interessant, wie das weiter geht. Denn jetzt weiß die ganz Welt

a) dass der NASDAQ durch BigTech künstlich und durch Optionen hochgetrieben wurde

b) Wer da hauptsächlich dahinter steckt.

Und Softbank hat ja durch WeWork und WireCard a) nen angekratzten Ruf und b) Renditebedarf, sprich der Trade muss aufgehen.

Das wird spannend. Insofern its unbedingt Popcorn angesagt.

 

 

[Sovereign]

die Redakteure vom Manager-Magazin haben die Sache etwas besser zusammengefasst als ich:

https://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/softbank-als-wal-der-nasdaq-enttarnt-milliardenwetten-auf-us-tech-aktien-mit-derivaten-a-46026f78-71e0-42c9-9c0e-8190e6d834d0

[Sovereign]

und eine Nachhilfestunde zum Handel von Optionen

von Markus Koch, Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf

 

[cutter111th]

vor 58 Minuten von Sovereign:

und eine Nachhilfestunde zum Handel von Optionen

von Markus Koch, Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf

 

Das Video hatte ich hier Freitag schon verlinkt. Siehe eine Seite zurück. 
 

 

[cutter111th]

Auch hier ein Artikel zum Thema:

 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Der-Wal-der-Wall-Street-heizt-die-Kurse-an-article22020755.html

 

und plötzlich fürchtet man sich, dass dieses Tech-Kartenhaus in sich zusammen fallen könnte. Sollte das passieren, wird das bestimmt eine böse Abwärtsspirale, weil dann die ganzen neu hinzugekommenen  Weak Hands aus dem Markt gespült werden. Was noch oben geht, geht noch leichter und schneller nach unten. 

 

 

 

[Depoley]

1 hour ago, cutter111th said:

. Was noch oben geht, geht noch leichter und schneller nach unten. 

Jetzt aber 5 euro ins phrasenschwein! hop hop!

[Birk]

Der breite Markt ist im Plus, der NASDAQ im Minus. Normalerweise gehört das andersherum. Bin ich hier in einem Paralleluniversum gelandet?

[nicco]

Im EST50 sind viele Valuewerte enthalten.

Idee:

Long EST50 / Short Nasdaq 100

Jeweils Futures

 

[Narcosplay]

Am 5.9.2020 um 09:02 von cutter111th:

Bin selbst noch nicht dazu gekommen es zu gucken, geht aber gut ne Stunde:

 

 

Auch heute sind die Vorzeichen Blutrot. Ich habe das Video bisher zur Hälfte gesehen und ich bin der Meinung, dass es ein gut erklärendes Video ist. Diese Herren nehmen gar den Begriff des beginnenden Crashs in den Mund bezüglich der Tech-Aktien. 

Von meiner Seite aus sehr gerne, ich warte nur darauf in manche Tech-Unternehmen einzusteigen zu einem fairen Preis 

[Schwachzocker]

vor einer Stunde von Narcosplay:

...Diese Herren nehmen gar den Begriff des beginnenden Crashs in den Mund bezüglich der Tech-Aktien.

Wow, einen beginnenden Crash bei Tech-Aktien hat bisher noch niemand vermutet. Danke!

[Depoley]

Mich erschüttern eher die blutroten vorzeichen...was kommt nur danach? blaubeer gelb?

[west263]

vor 1 Minute von Depoley:

was kommt nur danach?

erst hell grün und dann dunkel grün. und irgendwann wird es wieder blutrot.

So ist die Börse und das ist nichts, was einen erschüttern sollte.

[Depoley]

Heftig! gut zu wissen

[Richie_Rich]

2 hours ago, Narcosplay said:

Auch heute sind die Vorzeichen Blutrot. Ich habe das Video bisher zur Hälfte gesehen und ich bin der Meinung, dass es ein gut erklärendes Video ist. Diese Herren nehmen gar den Begriff des beginnenden Crashs in den Mund bezüglich der Tech-Aktien. 

Von meiner Seite aus sehr gerne, ich warte nur darauf in manche Tech-Unternehmen einzusteigen zu einem fairen Preis 

Warum bist du nicht vor ein paar Wochen eingestiegen, als die Preise "fair" waren?

[Schwachzocker]

vor 14 Minuten von Richie_Rich:

Warum bist du nicht vor ein paar Wochen eingestiegen, als die Preise "fair" waren?

Weil die Preise vor ein paar Jahren noch fairer waren.

[Narcosplay]

Ich orientiere mich an Stefan Waldhauser und seiner High-Tech Investing Strategie. Ich bin noch nicht lange auf diesem Gebiet unterwegs und dabei Erfahrung etc. zu sammeln.

 

Die relevanten Kennzahlen finde ich mithilfe des Aktien.Guide & SeekingAlpha heraus und ein Unternehmen wie Zscaler z.B. war sogar im Corona Tief bei einem EV von 14. Nun ist die Bewertung des EV auch Abhängig davon, was das Unternehmen repräsentiert z.B SaaS

 

Es gibt Unternehmen die werden immer teuer sein, wenn das Glück auf der Seite des Anlegers ist und sich dieses Unternehmen in der Zukunft durch disruptive Innovationen durchsetzt. Dann ist es möglich, eine außergewöhnliche Rendite zu erzielen. Aber ich habe auch aus dem Wirecard Debakel gelernt und gewichte keine Einzelaktie mehr höher als 10% des Gesamtdepots.

[Depoley]

Ich finde da fehlt "Der Aktionär" als Quelle um die Bewertung zu komplettieren. Alles andere ist doch Murks.

[Sovereign]

vor 40 Minuten von Narcosplay:

Es gibt Unternehmen die werden immer teuer sein, wenn das Glück auf der Seite des Anlegers ist und sich dieses Unternehmen in der Zukunft durch disruptive Innovationen durchsetzt.

bitte gleich 5 Euro ins Phrasenschwein

 

 

[Birk]

Ich bin schon ganz gespannt, wann im Unterforum "Fonds und Fondsdepot" Fragen auftauchen, ob man seine NASDAQ/Momentum/Video Game/EQQQ "Beimischung" aus dem Depot werfen und durch einen Value ETF ersetzen sollte.

[cutter111th]

vor 2 Stunden von Birk:

Ich bin schon ganz gespannt, wann im Unterforum "Fonds und Fondsdepot" Fragen auftauchen, ob man seine NASDAQ/Momentum/Video Game/EQQQ "Beimischung" aus dem Depot werfen und durch einen Value ETF ersetzen sollte.

Kommt bestimmt wobei man den Momentum nicht abstoßen muss. Auch Gerd Kommer hat zuletzt bei Mission Money nochmals bestätigt das die Momentum Strategie nicht nur die letzten 10 Jahre, sondern über Jahrzehnte besser performt hat, allerdings ohne Berücksichtigung der Kosten, die früher um ein Vielfaches höher waren. Er hat aber auch angemerkt, dass Kosten heute kaum noch eine Rolle spielen. 
 

Sicher ist der Index aktuell voll mit Tech, was ja angesichts der Performance in den letzten Monaten auch nahe liegt. Wenn sich das ändert kommen halt schnell andere Aktien rein. Der Index wird ja vierteljährlich angepasst und bei Bedarf auch öfter

[Birk]

D.h. der MSCI World Momentum sollte eigentlich die Standardlösung sein statt dem FTSE All-World? Könnte man so machen, zumindest so lange bis der Vorteil wegarbitriert ist.

 

Aber zurück zum Thema: der NASDAQ nähert sich von oben der 11.000er Marke an, d.h. wir sind nahe am Übergang von "überhitzt" zu "heißgelaufen". Wenn wir die 10.000er Marke unterschreiten kann man dann mal von einer kleinen Korrektur sprechen. Dafür waren die Kurssteigerungen seit März zu aberwitzig hoch. Natürlich sehe ich in Tech erhöhtes Zukunftspotential und bewerte diese Aktien entsprechend, aber ich möchte gerne noch in diesem Leben davon profitieren und keine absurden KGVs bezahlen, nur weil der Markt gerade wieder einmal seine manische Phase hat.

[Dom1984]

vor 9 Stunden von Birk:

D.h. der MSCI World Momentum sollte eigentlich die Standardlösung sein statt dem FTSE All-World? Könnte man so machen, zumindest so lange bis der Vorteil wegarbitriert ist.

 

Aber zurück zum Thema: der NASDAQ nähert sich von oben der 11.000er Marke an, d.h. wir sind nahe am Übergang von "überhitzt" zu "heißgelaufen". Wenn wir die 10.000er Marke unterschreiten kann man dann mal von einer kleinen Korrektur sprechen. Dafür waren die Kurssteigerungen seit März zu aberwitzig hoch. Natürlich sehe ich in Tech erhöhtes Zukunftspotential und bewerte diese Aktien entsprechend, aber ich möchte gerne noch in diesem Leben davon profitieren und keine absurden KGVs bezahlen, nur weil der Markt gerade wieder einmal seine manische Phase hat.

Dir sind die Techaktien zu hoch bewertet,das ist deine Meinung. Was sind deine Bewertungskriterien um von überhitzt oder heißgelaufen sprechen zu können?