UniEM Global

[Freezer86]

Ich möchte euch hier den UniEM Global vorstellen, einen globalen Aktienfonds, welcher in Schwellenländern investiert.

Den Fonds habe ich seit ein paar Monaten in meinem Depot bei Union Investment, er ist aber auch über ebase zu beziehen (Über AVL mit Rabatt auf den AA). Hatte den Fonds im direkten Vergleich zu dem Comgest Magellan (FR0000292278), wobei mich der UniEM Global eher überzeugt.

 

 

Anlagepolitik

 

Ziel der Anlagepolitik des UniEM Global ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt.

 

Der Fonds ist hierzu in folgenden Ländern bzw. Branchen investiert:

 

 

 

 

Performance

 

Im Vergleich zum Magellan performt der UniEM Global auf 1 und 3 Jahre betrachtet etwas besser, ist jedoch auch etwas volatiler. Der Magellan ist mit einer Managementgebühr von 1,75% etwas teurer als der UniEM Gloabl mit 1,55%. Weiterhin ist das Fondsvolumen des UniEM Global mit 284 Mio. Euro wesentlich geringer als das des Magellan mit 1844 Mio. Euro.

 

Vergleich UniEM Global, MAGELLAN, Kepplerm Emerging Markets LBB Invest, MSCI EM siehe unten

 

 

 

Stammdaten

• ISIN: LU0115904467
• WKN: 502347
• Gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
• Auflagedatum: 02.10.2000
• Fondsvermögen: 284 Mio. EUR (Stand: 30.09.2007)
• Anlagewährung: EUR
• Fondstyp: Ausschüttend (Mitte November)
• Geschäftsjahr: 01.10.-31.09.
• Ausgabeaufschlag: 5%
• Sharpe-Ratio (3J): 9,21
• Volitilität (3J): 16,12%
• Verwaltungsgebühr: 1,55%
• Total Expense Ratio: 1,96%

Morningstar Rating

 

Morningstar Style-Box

 

 

Dokumentation

• Factsheet_30.09.2007.pdf
• Vereinfachter_Verkaufsprospekt.pdf
• Halbjahresbericht_31.03.2007.pdf
• Jahresbericht_30.09.2006.pdf

[Freezer86]

[Monetenfuchs]

@Freezer: Die Abweichung vom Index ist bei allen gezeigten aktiven Fonds aber nicht allzu groß... Muss auch ich als Nicht-ETF-Fanatiker mal einwerfen ;-)

[Jose Mourinho]

@Freezer:

 

Hier gibts noch mehr

 

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=13877

 

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=13908

[kilroy]

Den Fonds habe ich seit ein paar Monaten in meinem Depot bei Union Investment, er ist aber auch über ebase zu beziehen (Über AVL mit Rabatt auf den AA).

Wobei der Rabatt, wie bei Union Investment Fonds üblich, über AVL nur 25% beträgt. Hast Du den Fonds über ebase oder Börse gekauft?

[Freezer86]

@Freezer: Die Abweichung vom Index ist bei allen gezeigten aktiven Fonds aber nicht allzu groß... Muss auch ich als Nicht-ETF-Fanatiker mal einwerfen ;-)

 

Das ist wohl war, dass der Fonds den Index kaum übertrifft. Was mich von ETFs jedoch abhält ist der Punkt, dass ich dann noch ein Depot (bei noch einer Bank) bräuchte. Habe so schon einige Altlasten durch ewig lang angelegte Gelder und Bausparverträge von Großeltern, etc. und bin schon froh über jede zusätzliche Bankverbindung, welche ich los werde :-"

 

 

Wobei der Rabatt, wie bei Union Investment Fonds üblich, über AVL nur 25% beträgt. Hast Du den Fonds über ebase oder Börse gekauft?

 

Habe den direkt in mein Union Investment Depot gekauft. Das lief über meine Hausbank mit 25% Rabatt auf den AA. Zusätzliche Depotgebühren fallen mir bei Union Investment eh nicht an, da ich auch eine UniProfiRente laufen habe.

Mein zweites Depot habe im beim fonds-super-markt, dort sind die Union Investment Fonds leider nicht erhältlich. Würde später auch mal zu ebase wechseln, jedoch schrecken mich derzeit die jährlichen Gebühren ab, da mein Depotvolumen nur bei ca 5000 liegt.