Stück/
Nom. |
Bezeichnung |
WKN
Typ
Whg. |
Akt. Kurs
Diff. abs.
Diff. % |
Wert in EUR
Diff. abs.
Diff. % |
Datum
Zeit
Börse |
Kaufkurs
in EUR
Kaufdatum |
Kaufwert
in EUR |
Limit +
Limit - |
|
| 18,252 |
CARMIGNAC PATRIMOINE (A) |
A0DPW0
Fonds
EUR |
558,79
-2,62
-0,47% |
10.199,13
199,13
+1,99% |
07.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
547,88
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 131,773 |
COMSTAGE ETF COMMERZBANK FED FUNDS EFFECTIVE RATE TR |
ETF101
Fonds
EUR |
76,9248
-0,26
-0,34% |
10.136,64
136,64
+1,37% |
07.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
75,89
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 131,879 |
DB X-TRACKERS STOXX 600 FOOD & BEVERAGE ETF 1C |
DBX1FB
Fonds
EUR |
77,0092
-0,54
-0,69% |
10.155,90
155,89
+1,56% |
07.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
75,83
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 247,097 |
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) |
A0S9GB
Zertifikat
EUR |
40,74
0,32
+0,79% |
10.066,72
66,72
+0,67% |
08.01.13
17:36:03
Xetra |
40,47
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 450,653 |
ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze |
A0N62F
Zertifikat
EUR |
22,55
0,21
+0,94% |
10.162,23
162,24
+1,62% |
08.01.13
17:36:26
Xetra |
22,19
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 83,71 |
Ethna-AKTIV E T |
A0X8U6
Fonds
EUR |
120,77
0,09
+0,07% |
10.109,66
109,66
+1,10% |
08.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
119,46
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 91,066 |
Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P |
A1C10W
Fonds
EUR |
111,21
-0,07
-0,06% |
10.127,49
127,49
+1,27% |
08.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
109,81
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 59,712 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R |
A0M430
Fonds
EUR |
169,92
-1,29
-0,75% |
10.146,30
146,29
+1,46% |
08.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
167,47
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 606,167 |
M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR |
A0MND8
Fonds
EUR |
16,6331
0,03
+0,18% |
10.082,44
82,44
+0,82% |
08.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
16,50
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 85,579 |
PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-P |
A0J3H6
Fonds
EUR |
118,3966
-0,34
-0,29% |
10.132,21
132,21
+1,32% |
08.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
116,85
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
| 467,946 |
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR |
A0KEDJ
Fonds
EUR |
21,75
-0,07
-0,32% |
10.177,82
177,82
+1,78% |
07.01.13
09:00:00
Fondsgesellschaft |
21,37
28.12.12 |
10.000,00 |
--
-- |
|
Depotwert: EUR
Veränderung: EUR
|
111.496,53
1.496,53
+1,36%
|
Kaufwert: EUR |
110.000,00 |
|