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AMUNDI Funds Latin America Equities-DC
Investmentansatz
Der Fonds investiert in Standardwerte von Unternehmen mit Sitz in den Ländern Lateinamerikas.
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Fonds-Stammdaten
| ISIN |
LU0201602173 |
| WKN |
A0DNS2 |
| Fondswährung |
USD |
| Fondsvolumen (31.12.2009) |
1.786,38 Mio. USD |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Anteilpreis6 (29.03.2010)2 |
617,970000 USD |
| Anteilwert (29.03.2010)2 |
591,360000 USD |
| Änderung zum Vortag (+/-) |
1,99% / 11,540000 USD |
| Auflagedatum |
01.10.2004 |
| Geschäftsjahresende |
30.06. |
| Ertragsverwendung3 |
ausschüttend |
| Ausschüttungstermin |
24.09.2009 |
| Vertriebsprovision5 |
4,500% |
| Verwaltungsvergütung |
1,60% |
| Depotbankvergütung |
0,00% |
| All-in-fee |
n.v. |
| TER1 |
2,13% |
| Fondsmanager |
Herr Patrice Lemonier |
| Verwaltungsgesellschaft |
Amundi Asset Management |
| Internet |
http://www.amundi.com |
Kennzahlen (1 Jahr)
| Volatilität |
30,82% |
| Tracking Error |
4,59% |
| Information Ratio |
5,56% |
| Sharpe Ratio |
2,81% |
| Duration |
n.v. |
| Durchschnittliche Rendite |
n.v. |
| Durchschnittliche Restlaufzeit |
n.v. |
| Längste Verlustperiode |
6 Monate |
Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.12.2009)
Der MSCI Latin America stieg im Dezember um 2% in USD. Er blieb zwar hinter den Märkten der Schwellenländer (+3,9%) zurück, übertraf aber die Märkte der Industrieländer (+1,8%). Im Jahr 2009 legte die Region um 103% zu - der höchste Zugewinn weltweit im vergangenen Jahr. Aufgrund des anhaltenden Interesses für die Region, das auf die besseren Aussichten für eine Konjunkturbelebung und für die Rohstoffpreise zurückging, schnitt Chile (+8,5%) besser ab als Mexiko (+2,8%) und Brasilien (+1,6%). Käufe durch inländische Pensionsfonds und der höhere Kupferpreis erklären die Performance Chiles. Brasilien dürfte sich im Dezember unterdurchschnittlich entwickelt haben, weil wenig überzeugte Anleger nach der besten Jahresperformance des Index zum Jahresende hin Gewinne mitnahmen. Trotz der Herabstufung durch eine führende Ratingagentur holte Mexiko im Berichtsmonat stärker auf als Brasilien. Im Gesamtjahr ließ Brasilien (+128,1%) dagegen Chile (+85,6%), Kolumbien (+84,3%) und Peru (+71,9%) klar hinter sich; Mexiko (+56,6%) blieb deutlich zurück. Der Fonds übertraf seinen Index im Dezember um 54 Bp. Die Ländergewichtung leistete einen negativen Beitrag von 10 Bp. aufgrund der Untergewichtung Chiles. Die Sektoraufteilung sorgte für eine positive Rendite von +53 Bp., was zum Teil an unserer regulatorisch bedingten Untergewichtung von Petrobras lag. Die Aktienauswahl leistete einen positiven Beitrag von netto +12 Bp. - Brasilien (Banken, Energie, Einzelhandel und Immobilien) wirkte sich dabei positiv (+82 Bp.) aus, die meisten anderen Sektoren in Mexiko dagegen negativ (-50 Bp.). Der Fonds beendete das Jahr mit einer Bruttorendite von 126% in US-Dollar, d.h. einer Überschussrendite von ca. 2200 Bp. gegenüber dem Index. Das entspricht einer Outperformance von 11% für das Jahr. Im Dezember reduzierten wir die Gewichtungen der Sektoren Telekommunikation, Versorger und Finanzen weiter und erhöhten im Gegenzug jene des Energie- und des Rohstoffsektors.
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1 Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
2 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
3 Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
4 Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. Die ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
5 Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
6 Anteilpreis=Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW GmbH 
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