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| CAAM Funds Emerging Markets-DC
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Magellan
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Stammdaten
| ISIN |
LU0119096476 |
| WKN |
973003 |
| Gesellschaft |
Crédit Agricole Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager |
Frau Felicia Morrow |
| Anlageberater |
Emerging Markets Management LLC |
| Volumen (31.12.2009) |
650,24 Mio. USD |
| Fondswährung |
USD |
| Fondsart |
ausschüttend |
| Domizil |
Luxemburg |
| Gründung |
02.01.1991 |
| Risikoklasse |
4 |
| Investitionsgrad |
92,35% |
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Stammdaten
| ISIN |
FR0000292278 |
| WKN |
577954 |
| Gesellschaft |
Comgest S.A. |
| Fondsmanager |
Herr Vincent Strauss, Herr Wojciech Stanislawski |
| Anlageberater |
n.v. |
| Volumen (31.12.2009) |
2.722,91 Mio. EUR |
| Fondswährung |
EUR |
| Fondsart |
thesaurierend |
| Domizil |
Frankreich |
| Gründung |
15.04.1988 |
| Risikoklasse |
4 |
| Investitionsgrad |
96,20% |
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Fondssektor
Aktienfonds allgemein, Emerging Markets
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Fondssektor
Aktienfonds allgemein, Emerging Markets
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Anlagegrundsatz
Das Portfolio legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln von Schwellenländern und aufstrebenden Volkswirtschaften mit dem Ziel langfristigen Kapitalzuwachses an. Es handelt sich hierbei um Aktienmärkte, die nach ihrer Marktkapitalisierung nicht zu den zehn größten zulässigen Märkten der Welt gehören. Ein Teil des Portfolios wird entweder direkt in denjenigen Schwellenmärkten, die für ausländische Portefeuilleanlagen geöffnet sind, oder indirekt durch spezialisierte geschlossene Investmentfonds angelegt.
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Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, S dostasien, Afrika und Europa.
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1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre
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Kennzahlen
| Volatilität 1 Jahr |
27,11% |
| Volatilität 3 Jahre |
31,61% |
| Sharpe Ratio |
2,28 |
| Information Ratio |
0,90 |
| Treynor Ratio |
64,33 |
| Jensen's Alpha |
0,26 |
| Betafaktor |
0,96 |
| längste Verlustperiode |
6 Monate |
| größter Verlust |
-56,36% |
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Kennzahlen
| Volatilität 1 Jahr |
21,86% |
| Volatilität 3 Jahre |
23,13% |
| Sharpe Ratio |
1,93 |
| Information Ratio |
-1,65 |
| Treynor Ratio |
61,14 |
| Jensen's Alpha |
-0,21 |
| Betafaktor |
0,69 |
| längste Verlustperiode |
5 Monate |
| größter Verlust |
-49,08% |
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Wertentwicklung (in EUR)
| 1 Monat |
-2,75% |
| 3 Monate |
+5,39% |
| 6 Monate |
+18,42% |
| 1 Jahr |
+69,64% |
| 3 Jahre |
-8,69% |
| 5 Jahre |
+53,50% |
| 10 Jahre |
+25,03% |
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Wertentwicklung (in EUR)
| 1 Monat |
-2,10% |
| 3 Monate |
+5,56% |
| 6 Monate |
+12,35% |
| 1 Jahr |
+52,74% |
| 3 Jahre |
+5,28% |
| 5 Jahre |
+86,51% |
| 10 Jahre |
+151,71% |
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fondsmeter®
| Auszeichnung Short-Term (01/2010): |
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| Auszeichnung Mid-Term (01/2010): |
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| Auszeichnung Long-Term (01/2010): |
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fondsmeter®
| Auszeichnung Short-Term (01/2010): |
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| Auszeichnung Mid-Term (01/2010): |
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| Auszeichnung Long-Term (01/2010): |
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Assetverteilung| Aktien | 92,35% | | | Geldmarkt/Kasse | 7,65% | |
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Assetverteilung| Aktien | 96,20% | | | Geldmarkt/Kasse | 3,80% | |
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Top 5 Branchen| Finanzen | 24,13% | | | Technologie | 15,87% | | | Energie | 13,80% | | | Industrie / Investitionsgüter | 10,69% | | | Grundstoffe | 7,83% | |
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Top 5 Branchen| Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,80% | | | Telekommunikationsdienstleister | 19,30% | | | Technologie | 11,60% | | | Grundstoffe | 10,60% | | | Industrie / Investitionsgüter | 10,20% | |
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Top 5 Länder| Welt | 31,77% | | | Brasilien | 14,30% | | | Taiwan | 12,25% | | | Südkorea | 10,88% | | | Kasse | 7,65% | |
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Top 5 Länder| Brasilien | 15,50% | | | Südafrika | 14,60% | | | Taiwan | 10,40% | | | Indien | 9,40% | | | Mexiko | 7,90% | |
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Top 5 Holdings| EMM UMBRELLA EMERG SMALL CAP | 4,69% | | | Petroleo Brasileiro Pref. ADR | 4,52% | | | Samsung Electronics | 2,82% | | | Sberbank | 2,82% | | | Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 2,34% | |
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Top 5 Holdings| MTN Group Ltd. | 5,40% | | | JBS | 4,40% | | | Taiwan Semiconduct. Manufact. Co | 4,20% | | | Bharti Airtel Limited | 3,40% | | | China Mobile Ltd. | 3,30% | |
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