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Programme
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Quicktest
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Der Quicktest ist ein Schnelltest. Obwohl nur vier Kennzahlen
herangezogen werden, ist die Aussage grundsätzlich richtig. Nimmt man
20, 30 oder mehr Kennzahlen, ändert das am Ergebnis kaum etwas. Mehr
Kennzahlen haben freilich den Vorteil, dass etwaige Fehlerquellen oder
Ursachen für besonders günstige Entwicklungen rascher erkannt werden.
Die vier
Quicktest-Kennzahlen sind nicht störanfällig und schöpfen das gesamte
Informationspotential des Jahresabschlusses weitgehend aus.
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Quicktest - Ergebnisse
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2007 |
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Werte in 1.000 EUR
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Bilanz
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G&V
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Flüssige Mittel
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(FLM)
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198.056,00 |
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Vorräte
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37.990,00
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Eigenkapital
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(EK)
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1.211.828,00 |
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Fremdkapital
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(FK)
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2.615.111,00 |
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Gesamtkapital
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(GK)
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3.826.939,00 |
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Betriebsleistung (Umsatzerlöse, etc.)
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(BL)
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2.577.933,00 |
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Fremdkapitalzinsen
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(FKZ)
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49.412,00 |
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Cash Flow vor Steuern
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(CF)
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-362.205,00 |
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
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(EGT)
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-288.431,00 |
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Ergebnisse
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Eigenkapitalquote
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EK*100
GK
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31,67% |
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Schuldtilgungsdauer in Jahren
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(FK-FLM)
CF
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cash flow negativ! |
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Gesamtkapitalrentabilität
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(EGT+FKZ)*100
GK
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-6,25% |
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Cash Flow in % der BL
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CF*100
BL
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-14,05% |
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Beurteilung/Note
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Eigenkapitalquote
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1,00 |
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Schuldtilgungsdauer in Jahren
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5,00 |
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Finanzielle Stabilität
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3,00 |
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Gesamtkapitalrentabilität
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5,00 |
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Cash Flow in % der BL
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5,00 |
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Ertragskraft
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5,00 |
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G E S A M T
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4,00 |
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Beurteilungsskala
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Multiple Diskriminanzanalyse, vereinfachte Methode
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Die Bonitätsanalyse - auch multiple Diskriminanzanalyse genannt - ist
ein Insolvenzfrühwarn-System, das sechs ausgewählte Kennzahlen mit
vorgegebenen Gewichtungsfaktoren multipliziert. Anschließend werden die
sechs Produkte addiert und eine Summe gebildet, die
Diskriminanzfunktion genannt wird. Von der Höhe der
Diskriminanzfunktion hängt es ab, ob das Unternehmen als gut, mittel,
schlecht bzw. insolvenzgefährdet klassifiziert werden kann.
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Cash Flow p.a.
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x 1,50
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-0,208 |
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Verbindlichkeiten
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Bilanzsumme
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x 0,08
|
0,117 |
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|
Verbindlichkeiten
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
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x 10,00
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-0,754 |
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Bilanzsumme
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Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
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x 5,00
|
-0,559 |
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Betriebsleistung
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Vorräte
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x 0,30
|
0,004 |
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Betriebsleistung
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Betriebsleistung
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|
x 0,10
|
0,067 |
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Bilanzsumme
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Insolvenzfrühwarn-Indikator
(Diskriminanzfunktion)
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-1,332
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MDA-Interpretationstabelle
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> 3,0
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extrem gut
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> 2,2
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sehr gut
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> 1,5
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gut
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> 1,0
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mittelgut
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> 0,3
|
schlecht
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<= 0,3
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leicht insolvenzgefährdet
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<= 0
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insolvenzgefährdet
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< -1,0
|
stark insolvenzgefährdet
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-1,332
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Der hier vorgestellte Quicktest ist auch als praktisches Excel-Tool
erhältlich: Mit Drei-Jahres-Auswertung, automatischem Text-Report und
aussagestarken Grafiken.
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